Strategie Forex- Piramidarea pentru maximizarea profiturilor

Piramidarea pe piata Forex ar putea reprezenta cea mai buna strategie de tranzactionare pe care ai putea s-o adopti. De ce? Pentru ca poate aduce profituri imense fara marirea riscului.

Cum stim cu toti, regula numarul 1 a tranzactionarii cu succes, este sa crestem potentialul de castig minimizand in acelasi timp pierderile. Strategia de piramidare ofera exact acest lucru.

Ce reprezinta o strategie Forex de piramidare?

O strategie Forex de piramidare reprezinta o strategie in care iti maresti pozitia pe masura ce paritatea valutara evolueaza in favoarea ta.

Cand ai dreptate, ai “cu adevarat dreptate”, cand ai gresit, “ai gresit doar un pic”. Aceasta mentalitate fiind comuna tuturor traderilor de succes.

Strategia de piramidare se incadreaza perfect in acesta mentalitate, pentru ca tranzactiile castigatoare pot reprezenta de doua, sau chiar de trei ori mai mult decat targetul normal al unei pozitii, in acelasi timp, expunerea totala pe piata este redusa substantial.

Acesta este principalul beneficiu al strategiei de piramidare- aplicata corect, nu te expui unui risc aditional. Mai mult, pe masura ce tranzactia evolueaza in favoarea ta riscul este atenuat, ajungand sa fie chiar inexistent.

Imaginea de mai jos iti schematizeaza ideea din spatele strategiei de piramidare:

Strategie Forex- Piramidarea pentru maximizarea profiturilor:
strategie forex 1

Observam cum piata se afla pe un trend clar ascendent, montand maxime si minime ascendente. Mai sus avem un caz ideal, in care piata se misca in “trepte”, spargand constant rezistenta. Genul acesta de trend este ideal pentru a pune in practica o strategie de piramidare.

Prima cumparare in exemplul de mai sus ar fi fost executata dupa ce piata a incheiat corectia aferenta miscarii ascendente initiale. Cele de-a doua si a treia cumparari sunt similare, fiind executate dupa ce piata a corectat o parte din crestere.

Tineti minte ca piata trebuie sa “sparga” maximul precedent, iar suportul nou format sa dea semene clare “ca tine”. De aceea este nevoie de un trend puternic pentru ca strategia sa-si atinga potentialul maxim.

Acum ca am inteles bazele strategiei de piramidare sa intram in detalii…

Strategie Forex: Piramidarea

Cel mai important lucru atunci cand “te piramidezi” pe piata Forex este sa ai in vedere intotdeauna o rata risc: recompensa pozitiva, de preferat, sa nu risti niciodata mai mult de jumatate din cat ai putea castiga. Astfel vei avea un raport risc: recompensa de 1:2, pe care o sa-l denumesc in acest articol “2R”.

Acum sa ne uitam la acelasi exemplu, dar de data asta aplicand si marimea pozitie, stop loss si un management al banilor adecvat.

Strategie Forex- Piramidarea pentru maximizarea profiturilor
strategie forex 2

Ipotetic, folosind un cont de 20.000usd, vom cumpara 40k(4 mini loturi) dupa fiecare corectie si formarea unui nou suport.

De dragul exemplificarii sa presupunem ca piata se afla pe un trend puternic ascendent, deci momentumul este in favoarea noastra.

1. Piata formeaza un trend ascendent, iar dupa cresterea initiala corecteaza, finalul corectiei fiind semnalizat de un pin bar de crestere. Cumparam 40k, cu un stop initial de 2% din valoarea contului de tranzactionare. Sa spunem ca acest stop loss ar reprezenta 100 pips.

2. Decidem sa nu plasam un Take Profit la aceasta tranzactie pentru ca banuim ca piata se va tranzactiona in viitor pe un trend puternic ascendent.

3. Piata depaseste maximul local(rezistenta formata) si continua ascendent, inevitabil urmeaza o corectie care ia sfarsit, formand de data asta, sa spunem, un bullish engulfing.

4. Cumparam inca 40k, iar stop loss-ul il mutam, pentru ambele pozitii, sub bullish engulfingul nou format.

5. Scenariu de crestere se repeta, piata dapasind rezistenta nou formata de catre noul maxim local, corecteaza, si iar formeaza un suport la care putem sa ne raportam.

6. Cumparam inca 40k, stop loss-ul pentru toate cele 3 pozitii va fi mutal sub noul suport format.

Acum detinem o pozitie mare in raport cu contul de tranzactionare. Pozitia totala este de 120k, dar care este riscul la care suntem de fapt expusi?

Niciunul! De fapt, la momentul cumparari celei de-a treia pozitii, in cel mai rau caz, pozitia noastra va fi inchisa cu un profit de 6%!

Care ar fi profitul daca piata ar mai creste 200 pips de la ultima cumparare? 24%!!!!

Cum este posibil? Haideti sa ne uitam la cifre si sa calculam…

Matematica din spatele strategiei de piramidare:

Acum ca am inteles dinamica din spatele strategiei de piramidare, haideti sa aflam de ce o astfel de strategie ar putea fi atat de profitabila.

Imaginea de mai jos reprezinta acelasi exemplu de piata aflata pe un trend puternic ascendent. De data aceasta insa am adaugat profitul potential si stop loss-ul aferent fiecarei tranzactii:

Strategie Forex- Piramidarea pentru maximizarea profiturilor:
strategie forex 3

Observati cum profitul pentru fiecare tranzactie creste si, in acelasi timp, riscul scade considerabil, pana cand, nu mai exista de fapt niciun risc.

Pozitia initiala ajunge la 12% profit, ceea ce este extraordinar. Piramidand insa, vom dubla acest profit si, in acelasi timp, riscul va fi diminuat pana la a fi inexistent.

Haideti acum sa disecam cel mai rau si mai bun scenariu pe aceasta pozitie ipotetica:

Prima cumparare de 40k:
Cel mai rau caz:- 2%
Cel mai bun caz: +12%

Cea de-a doua cumparare de 40k:
Cel mai rau caz: Break even(+2% al primei poziti adunat cu -2% al celei de-a doua pozitii)
Cel mai bun caz: 20%(12% al primei pozitii adunat cu 8% ai celei de-a doua pozitii)

Cea de-a treia cumparare de 40k:
Cel mai rau caz: +6%(+6% aferent primei pozitii adunat cu 2% aferent celei de-a doua scazuta pierderea de 2% aferenta celei de-a treia pozitii)
Cel mai bun caz: +24%( 12% pentru prima pozitie+8% pentru cea de-a doua+4% pentru pozitia a treia)

Dupa cum se observa din calculele de mai sus, in cel mai rau caz pierderea va fi de 2%, in timp ce in cel mai bun caz profitul va ajunge la 24%!!!

Concluzii:

Strategia de piramidare poate fi o metoda extrem de eficienta de a “stoarce” cat mai mult atunci cand te afli intr-o tranzactie profitabila si ai de-a face cu un trend puternic.
Strategia nu este insa infailibila si trebuie cautate cu atentie trendurile si paritatile valutare la care ar putea fi aplicata. Chiar daca acest lucru reprezinta un efort suplimentar, potentialul castigurilor face ca efortul sa fie justificat.
Nu fii lacom! Este foarte usor sa ajungi sa crezi ca piata nu se va intoarce impotriva ta. Tine minte ca pana si cele mai puternice trenduri se schimba.
Pune-ti la punct un plan de iesire din tranzactii ianainte de intrare in prima pozitie din serie. Acest lucru te va ajuta sa “gandesti la rece”. Daca iti vei face planul dupa ce ai executat prima tranzactie exista posibilitatea sa ajungi sa reactionezi emotional.

De Mihai Iacob, Fondator&Trading Instructor ForexEDU

 

error: Content is protected !!